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Panel financiero

Agente 03 · Lo que ves cada mañana

Martes 14 · 08:00

Julio 2026 · 3.^er trimestre

Datos demo

Facturado del mes

42.850 €

Base imponible · −1,7 % vs junio

Cobrado del mes

47.300 €

12 facturas · +8,2 % vs junio

Pendiente de cobro

31.240 €

8 facturas emitidas sin cobrar

Vencido

9.600 €

3 facturas fuera de plazo

Facturación mensual

Base imponible, últimos 6 meses (€)

Estado de cobros

Cartera del trimestre

Cobrado 47.300 €

En plazo 21.640 €

Vencido 9.600 €

60 % de la cartera del trimestre ya está cobrada

IVA a liquidar · modelo 303

3T acumulado · orientativo

18.420 €

Repercutido

6.180 €

Soportado

12.240 €

A ingresar

Presentación hasta el 20 de octubre de 2026 — faltan 91 días. Calculado al 21 %: la liquidación real depende de tu régimen y del cierre del trimestre, y la valida tu gestoría.

Deudores por antigüedad

Lo que te deben, clasificado

21.640 €

A corto

Vence dentro de plazo · 5 facturas

8.960 €

A largo

Más de 60 días de retraso · 2 facturas

640 €

Incobrable

Propuesto para dar de baja · 1 factura

Lo marcado como incobrable deja de contarse como dinero que va a entrar. Es una propuesta: la decisión de darlo de baja es tuya, y el tratamiento contable lo confirma tu gestoría.

Facturas pendientes de cobro

Ordenadas por vencimiento · total 31.240 €

Cliente	Factura	Importe	Estado	Aviso preparado
Promociones Castelló, S.L.Obra nueva · Castelló	F-2026-118	5.480 €	Vencida 21 d	Último aviso
Instalaciones Grau, S.L.Subcontrata	F-2026-124	2.150 €	Vencida 8 d	Firme
C.P. Avenida del Mar, 42Comunidad de propietarios	F-2026-131	1.970 €	Vencida 3 d	Suave
Residencial Los OlivosPromoción · 24 viviendas	F-2026-129	6.120 €	Vence en 5 d	—
Naves Industriales Vall, S.L.Nave · media tensión	F-2026-127	8.900 €	Vence en 12 d	—
C.P. Camí Reial, 9Comunidad de propietarios	F-2026-133	4.235 €	Vence en 24 d	—
Cooperativa El LlavadorAutoconsumo colectivo	F-2026-135	2.385 €	Vence en 28 d	—
Total pendiente	7 facturas	31.240 €	De los cuales 9.600 € vencidos

Lo que debes

Próximos vencimientos · 4.840 €

Proveedor	Factura	Importe	Vence
Suministros Vega	R-2026-063	3.630 €	25 jul
Material Eléctrico Ruiz	R-2026-067	1.210 €	31 jul

Tesorería

Último extracto: 15/07

8.360 €

Saldo hoy

11.990 €

Previsión fin de mes

Supuestos a la vista: se cobran Castelló y Grau (+7.630 €) y se pagan los dos vencimientos del mes (−4.840 €). Si Castelló no entra, la previsión baja a 6.510 €.

Lo más urgente hoy

Promociones Castelló lleva 21 días vencida y es el 57 % de lo vencido

Es también el cobro del que depende la previsión de fin de mes. El aviso de «último aviso» está redactado y esperando tu visto bueno: nada sale sin que lo apruebes.

Listado para la gestoría

Cierre de julio

Facturas emitidas · 12, cuadradas Facturas recibidas · 9, conciliadas Extracto bancario · conciliado hasta el 15/07 Libro de IVA · generado Falta: R-2026-071 sin número de registro Falta: un cobro de abril sin conciliar (212 €)